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                        对于“华友转债”预测得志赎回条件的辅导性公告 股票代码：603799        股票简称：华友钴业           公告编号：2025-086 转债代码：113641        转债简称：华友转债                 浙江华友钴业股份有限公司      对于“华友转债”预测得志赎回条件的辅导性公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说  或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律累赘。   一、可转债刊行上市冒失   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公建造行可盘曲 公司债券的批复》        （证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公司（以下 简称“公司”）于2022年2月24日公建造行了76,000,000张可盘曲公司债券，每张面值为 第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。   （二）可转债上市情况   经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕71号文喜悦，公司本次刊行的76亿元可 盘曲公司债券于2022年3月23日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“华友转债”， 债券代码“113641”。   （三）可转债转股期限及转股价钱   左证《浙江华友钴业股份有限公司公建造行可盘曲公司债券召募阐明书》（以下简 称“《召募阐明书》”）的商定和关连法律轨则要求，本次刊行的“华友转债”自2022 年9月2日起可盘曲为公司股份，转股期至2028年2月23日。“华友转债”的启动转股价 格为110.26元/股，资历次颐养，当期转股价钱为34.43元/股。   二、可转债赎回条件与预测触发情况   （一）有条件赎回条件                       对于“华友转债”预测得志赎回条件的辅导性公告   左证《召募阐明书》，有条件赎回条件为：在本次可转债转股期内，要是下述两种 情形的苟且一种出当前，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一都 或部分未转股的本次可转债：   （1）公司股票衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。   当期应计利息的缠绵公式为：IA =B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债已往票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的本色 日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的本色日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行赶走之日满六个月后的第一个交游日起 至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养日前的交游日按调 整前的转股价钱和收盘价钱缠绵，颐养日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价 格缠绵。   （二）赎回条件预测触发情况   自2025年7月25日至2025年8月22日技能，公司股票衔接二十一个交游日中已有十个 交游日的收盘价钱不低于“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%（即44.759元/ 股）。若在将来衔接九个交游日内，公司股票仍有五个交游日的收盘价不低于当期转股 价钱的130%（即44.759元/股），将触发“华友转债”的有条件赎回条件。届时左证《募 集阐明书》中有条件赎回条件的关连商定，公司将有权决定是否按照本次可转债面值加 当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的“华友转债”。                  对于“华友转债”预测得志赎回条件的辅导性公告   三、风险辅导   公司将左证《召募阐明书》的商定和关连法律轨则要求，于触发可转债赎回条件后 细目本次是否赎回“华友转债”，并实时执行信息露出义务。   敬请广大投资者详备了解可转债赎回条件过头潜在影响，并护士公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。                       浙江华友钴业股份有限公司董事会